Fallbeispiel
Konzeption und Umsetzung eines Cashflow Forecast-Tools zur wöchentlichen Liquiditätsvorschau/zum Bankenreporting

Branche:

Fashion Retail

Fachbereich:

Zentral Controlling

Unternehmensgröße:

>€200 Mio.

Projektlaufzeit:

3 Monate

1.

Ausgangslage

Ein renommierter Textilhersteller mit Omnichannel-Vertrieb benötigte für die Finanzgeber eine detaillierte Liquiditätsplanung (sechs Monate)
Situation: verschiedene ERP-systeme, veraltetes Kassensystem, kleinteilige Kunden- und Lieferantenstruktur, Stammdaten in unterschiedlichen Systemen,
Treuenfels ➞ Konzeption und Realisierung

2.

Herausforderungen/Vorgehen

Erstellung des »Cash Patterns« pro Vertriebskanal
Design einer technischen Lösung für die Daten aus diversen Systemen (FI/CO, Treasury, SCM, BI-DWH, Eigenentwicklungen, Fremdsysteme)
Konzeption Tool-/Report-Design
Erstellung Projektplan
Aufsetzen des Projektteams mit internen und externen Mitarbeitern

3.

Ergebnis

detaillierte Liquiditätsplanung für alle Vertriebskanäle in einem Tool umgesetzt
nahezu 100 % der Planung automatisiert
Einbeziehung der wesentlichen Stakeholder führte zu weiteren Ertrags-Potenzialen in beträchtlicher Höhe
Know-how-Transfer gesichert