Fallbeispiel
Konzeption und Umsetzung eines Cashflow Forecast-Tools zur wöchentlichen Liquiditätsvorschau/zum Bankenreporting
| Branche: |
| Fashion Retail |
| Fachbereich: |
| Zentral Controlling |
| Unternehmensgröße: |
| >€200 Mio. |
| Projektlaufzeit: |
| 3 Monate |
1.
Ausgangslage
- Ein renommierter Textilhersteller mit Omnichannel-Vertrieb benötigte für die Finanzgeber eine detaillierte Liquiditätsplanung (sechs Monate)
- Situation: verschiedene ERP-systeme, veraltetes Kassensystem, kleinteilige Kunden- und Lieferantenstruktur, Stammdaten in unterschiedlichen Systemen,
- Treuenfels ➞ Konzeption und Realisierung
2.
Herausforderungen/Vorgehen
- Erstellung des »Cash Patterns« pro Vertriebskanal
- Design einer technischen Lösung für die Daten aus diversen Systemen (FI/CO, Treasury, SCM, BI-DWH, Eigenentwicklungen, Fremdsysteme)
- Konzeption Tool-/Report-Design
- Erstellung Projektplan
- Aufsetzen des Projektteams mit internen und externen Mitarbeitern
3.
Ergebnis
- detaillierte Liquiditätsplanung für alle Vertriebskanäle in einem Tool umgesetzt
- nahezu 100 % der Planung automatisiert
- Einbeziehung der wesentlichen Stakeholder führte zu weiteren Ertrags-Potenzialen in beträchtlicher Höhe
- Know-how-Transfer gesichert
Maik Zallmann
Business Manager / Director
Treuenfels GmbH Projects
Düsseldorf
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