Cashflow Forecast-Tool
Konzeption und Umsetzung eines Cashflow Forecast-Tools zur wöchentlichen Liquiditätsvorschau/zum Bankenreporting
Rolle:
Spezialist/Umsetzer
Branche
Fashion Retail
Fachbereich:
Zentralcontrolling
Unternehmensgröße
> €200 Mio.
Projektlaufzeit:
3 Monate
Ausgangslage
- Ein renommierter Textilhersteller mit Omnichannel-Vertrieb benötigte für die Finanzgeber eine detaillierte Liquiditätsplanung (sechs Monate)
- Situation: verschiedene ERP-systeme, veraltetes Kassensystem, kleinteilige Kunden- und Lieferantenstruktur, Stammdaten in unterschiedlichen Systemen,
- Treuenfels ➞ Konzeption und Realisierung
Herausforderungen / Vorgehen
- Erstellung des »Cash Patterns« pro Vertriebskanal
- Design einer technischen Lösung für die Daten aus diversen Systemen (FI/CO, Treasury, SCM, BI-DWH, Eigenentwicklungen, Fremdsysteme)
- Konzeption Tool-/Report-Design
- Erstellung Projektplan
- Aufsetzen des Projektteams mit internen und externen Mitarbeitern
Ergebnis
- detaillierte Liquiditätsplanung für alle Vertriebskanäle in einem Tool umgesetzt
- nahezu 100 % der Planung automatisiert
- Einbeziehung der wesentlichen Stakeholder führte zu weiteren Ertrags-Potenzialen in beträchtlicher Höhe
- Know-how-Transfer gesichert
